2020注冊造價工程師《案例分析》習題（5）

　　某生產(chǎn)建設項目建設期為3年，生產(chǎn)期為15年，項目建設工程費為36000萬元，工程建設其他費為10000萬元，預備費(包括基本預備費和價差預備費)為4000萬元。根據(jù)項目建設單位資金情況，項目需貸款，貸款總額為40000萬元，其中外匯貸款為2500萬美元。外匯匯率為1：7.8。貸款的外匯部分，年利率為5%(按年計息)，貸款的人民幣部分，年利率為12%(按季計息)。

　　項目建設計劃第1年完成全部投資的35%，第2年完成全部投資的50%，第3年完成全部投資的15%，第4年投入生產(chǎn)，投產(chǎn)當年生產(chǎn)能力達到設計生產(chǎn)能力的80%，第5年生產(chǎn)能力達到設計生產(chǎn)能力的90%，第6年項目的生產(chǎn)負荷達到設計生產(chǎn)能力。

　　建設項目達到設計生產(chǎn)能力以后，假設應收賬款、現(xiàn)金、應付賬款和存貨的流動資金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為30天、45天、30天和40天。一年按360天計算。全廠定員為1000人，工資和福利費暫估每人每年18000元。其他費用為每年860萬元(其他制造費用為650萬元)。外購原材料、燃料及動力費為每年20500萬元，年經(jīng)營成本為26500萬元，年修理費占年經(jīng)營成本的10%。其他營業(yè)費用每年為0元。

　　問題：

　　1.計算建設期貸款利息。

　　2.用分項詳細估算法估算建設項目的流動資金。

　　3.計算建設項目的總投資。