分析計算題

　　國內(nèi)已建成投產(chǎn)一個建設(shè)投資400000萬元、年產(chǎn)150萬噸產(chǎn)品的化工廠。經(jīng)研究決定，擬建一個年產(chǎn)300萬噸同類產(chǎn)品的項目，并知道綜合調(diào)整系數(shù)為1.073，生產(chǎn)能力指數(shù)為0.7。該項目建設(shè)期2年，第1、2年分別完成投資的40%和60%，建設(shè)投資中自有資金占30%，全部在第1年投入;銀行貸款占70%，年利率8%，按年計息。項目投產(chǎn)后前3年的生產(chǎn)負荷為60%、90%、100%，每噸產(chǎn)品占用流動資金1000元。

　　問題

　　1.用生產(chǎn)能力指數(shù)估算法估算該擬建項目的建設(shè)投資�！�7.2.1〗

　　2.分別計算擬建項目投產(chǎn)后前3年各年需要新增的流動資金�！�7.4.1〗

　　3.計算該擬建項目的建設(shè)期利息。〖7.3.2〗

　　4.計算該擬建項目總投資。(計算結(jié)果保留2位小數(shù))

　　〖7.1.1〗

　　參考答案

　　1.擬建項目的建設(shè)投資=400000萬元×(300/150)0.7×1.073=697237.46萬元。

　　2.擬建項目投產(chǎn)后第1年需要新增的流動資金=300萬噸×(0.1×60%)萬元=18.00萬元。

　　擬建項目投產(chǎn)后第2年需要新增的流動資金=300萬噸×0.1×(90%-60%)萬元=9.00萬元。

　　擬建項目投產(chǎn)后第3年需要新增的流動資金=300萬噸×0.1×(100%-90%)萬元=3.00萬元。

　　3.擬建項目第1年貸款=697237.46萬元×(40%-30%)萬元=69723.75萬元。

　　擬建項目第2年貸款=(697237.46×60%)萬元=418342.48萬元。

　　擬建項目第1年的建設(shè)期利息=(69723.75/2×8%)萬元=2788.95萬元。

　　擬建項目第2年的建設(shè)期利息=(69723.75+2788.95+418342.48/2)×8%萬元 =22534.72萬元。

　　擬建項目的建設(shè)期利息=(2788.95+22534.72)萬元=25323.67萬元。

　　4.擬建項目總投資=(697237.46+18.00+9.00+3.00+25323.67)萬元=722591.13萬元。

　　某跨省高速公路項目，屬《國家高速公路規(guī)劃》中的重點項目之一，由某高速公路建設(shè)有限公司投資建設(shè)和運營管理。該公司委托專業(yè)咨詢機構(gòu)編制了項目水土保持評價文件并報送水行政主管部門審批。

　　該項目投資估算為300億元，建設(shè)期為3年。公司在充分考慮自身狀況和環(huán)境因素后，決定采用發(fā)行股票、公司債券、委托貸款和融資租賃組合方式進行融資。

　　問題

　　1.按照國務(wù)院《關(guān)于投資體制改革的決定》，該項目應(yīng)按哪類項目申報?并說明建設(shè)單位應(yīng)編報的文件的名稱�！嘉凑业健�

　　2.投資主管部門受理項目前，建設(shè)單位應(yīng)出具哪些前置性文件(除項目水土保持方案批復(fù)文件外，至少答出4項)? 〖未找到〗

　　3.簡述項目融資方案的具體內(nèi)容。〖9.1.2〗

　　4.除已采用的融資方法組合外，該公司還可有哪幾種國內(nèi)債券融資方式?

　　〖9.3.2〗

　　參考答案

　　1.按照國務(wù)院《關(guān)于投資體制改革的決定》，該項目應(yīng)按企業(yè)投資項目申報。建設(shè)單位應(yīng)編報的文件的名稱是項目申請報告。

　　2.投資主管部門受理項目前，建設(shè)單位應(yīng)出具的前置性文件有：建設(shè)項目用地預(yù)審、投資項目的節(jié)能評估和審查、環(huán)境保護評估和審查、土地利用的評估和審查。

　　3.建設(shè)項目投融資方案，應(yīng)該包括融資策略和融資計劃，具體內(nèi)容應(yīng)包括：

　　(1)項目建設(shè)期內(nèi)，每年的資金需求量;

　　(2)權(quán)益融資的種類和時序;

　　(3)根據(jù)權(quán)益融資的能力和資本金到位計劃安排，擬定債務(wù)融資的規(guī)模和計劃安排;

　　(4)研究各種債務(wù)資金的來源、利率、期限、融資條件和融資費用，分析融資成本，選擇債務(wù)融資方式;

　　(5)按擬定的融資條件，分析建設(shè)項目預(yù)期的現(xiàn)金流量和財務(wù)比率;

　　(6)債權(quán)人要求提供的信用保證條件;

　　(7)建設(shè)項目的財務(wù)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險規(guī)避方法。