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　　11、(　)是買賣雙方將一種貨幣的本金和固定利息與另一貨幣的等價本金和固定利息進(jìn)行交換的協(xié)議。

　　A、利率互換

　　B、貨幣互換

　　C、外匯互換

　　D、跨市場互換

　　12、期貨的報價理論上(　)。

　　A、小于標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格

　　B、等于標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格

　　C、大于標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格

　　D、大于等于標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格

　　13、(　)也稱期權(quán)的權(quán)利金，指的是期權(quán)交易中的價格，即購買期權(quán)的一方為自己獲得的買入標(biāo)的資產(chǎn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利預(yù)先支付給期權(quán)賣方的費用。

　　A、期權(quán)費

　　B、期權(quán)的合約價值

　　C、期權(quán)的執(zhí)行價值

　　D、期權(quán)的時間價值

　　14、當(dāng)未來需要買入現(xiàn)貨資產(chǎn)，擔(dān)心未來價格上漲增加購買成本時，可以(　)。

　　A、買入看漲期權(quán)

　　B、賣出看跌期權(quán)

　　C、賣出看漲期權(quán)

　　D、買入看跌期權(quán)

　　15、對于看跌期權(quán)來說，內(nèi)在價值相當(dāng)于(　)。

　　A、標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價

　　B、敲定價格

　　C、標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價與敲定價格的差

　　D、敲定價格與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價的差

　　16、金融遠(yuǎn)期合約的價值即(　)。

　　A、遠(yuǎn)期合約的估值

　　B、遠(yuǎn)期合約初始價值

　　C、產(chǎn)品的附加價值

　　D、產(chǎn)品本身的價值

　　17、假設(shè)一支無紅利支付的股票當(dāng)前股價為20元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利為0.05，則該股票1年期的遠(yuǎn)期是(　)元。

　　A、20

　　B、20.05

　　C、21.031

　　D、10.05

　　18、目標(biāo)設(shè)定、事件識別和風(fēng)險對策屬于(　)。

　　A、企業(yè)目標(biāo)

　　B、風(fēng)險管理的要素

　　C、內(nèi)部控制

　　D、企業(yè)層級

　　19、在市場風(fēng)險的管理中，提前或推遲收付外幣用于(　)管理。

　　A、信用風(fēng)險

　　B、利率風(fēng)險

　　C、匯率風(fēng)險

　　D、投資風(fēng)險

　　20、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理5C法所涉及的因素有(　)。

　　A、經(jīng)營能力

　　B、現(xiàn)金流

　　C、事業(yè)的連續(xù)性

　　D、擔(dān)保品

　　21、貸款五級分類方法被用于管理(　)。

　　A、信用風(fēng)險

　　B、匯率風(fēng)險

　　C、利率風(fēng)險

　　D、流動性風(fēng)險

　　22、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義貸款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是(　)。

　　A、規(guī)避利率上升的風(fēng)險

　　B、規(guī)避利率下降的風(fēng)險

　　C、消除利率變動對遠(yuǎn)期協(xié)議的影響

　　D、套期保值

　　23、基差變動帶來的風(fēng)險稱為(　)。

　　A、基差風(fēng)險

　　B、市場風(fēng)險

　　C、兌付風(fēng)險

　　D、展業(yè)風(fēng)險