第五節(jié)　定量風(fēng)險(xiǎn)分析

　　定量風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)通過(guò)定性風(fēng)險(xiǎn)分析排出優(yōu)先順序的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。盡管有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理有時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別之后直接進(jìn)行定量分析，但定量風(fēng)險(xiǎn)分析一般在定性風(fēng)險(xiǎn)分析之后進(jìn)行。定量風(fēng)險(xiǎn)分析一般應(yīng)當(dāng)在確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃時(shí)再次進(jìn)行，以確定項(xiàng)目總風(fēng)險(xiǎn)是否已經(jīng)減少到滿意。重復(fù)進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析反映出來(lái)的趨勢(shì)可以指出需要增加還是減少風(fēng)險(xiǎn)管理措施，它是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的一項(xiàng)依據(jù)，并作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制的組成部分。

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　　一、定量風(fēng)險(xiǎn)分析的依據(jù)

　　1.歷史信息

　　2.項(xiàng)目范圍說(shuō)明書(shū)

　　3.風(fēng)險(xiǎn)管理體系文件

　　4.風(fēng)險(xiǎn)清單

　　5.有關(guān)項(xiàng)目管理計(jì)劃

　　注意與定性風(fēng)險(xiǎn)分析依據(jù)以及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別依據(jù)的不同

　　二、定量風(fēng)險(xiǎn)分析的方法

　　1.數(shù)據(jù)收集和表示技術(shù)

　　(1)訪談

　　(2)概率分布

　　2.定量風(fēng)險(xiǎn)分析與建模技術(shù)

　　(1)靈敏度分析。靈敏度分析幫助確定哪些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目有最可能的影響。靈敏度分析最常用的顯示方式是龍卷風(fēng)圖，它有助于比較具有高不確定性的變量對(duì)于更穩(wěn)定變量的相對(duì)重要性。

　　(2)期望值分析。計(jì)算當(dāng)未來(lái)事件包含發(fā)生或不發(fā)生的可能(即不確定狀態(tài)下的分析)時(shí)的平均結(jié)果。機(jī)會(huì)的預(yù)期貨幣價(jià)值一般表示為正值，而風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期貨幣價(jià)值表示為負(fù)值。常見(jiàn)用途是用于決策樹(shù)分析。

　　(3)建模和模擬。項(xiàng)目模擬利用一個(gè)模型將詳細(xì)規(guī)定的項(xiàng)目不確定性換算為它們對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的可能影響。項(xiàng)目模擬一般采用蒙特卡羅技術(shù)。

　　對(duì)于費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)分析，模擬可用傳統(tǒng)的項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)或費(fèi)用分解結(jié)構(gòu)作為模型。對(duì)于進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)分析，可以使用單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖(PDM)進(jìn)度計(jì)劃。

　　【例12—8】(2012真題)進(jìn)行工程項(xiàng)目定量風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，項(xiàng)目模擬一般采用(　)。

　　A.蒙特卡羅技術(shù)　　　B.決策樹(shù)技術(shù)

　　C.頭腦風(fēng)暴技術(shù)　　　D.魚(yú)刺圖技術(shù)

　　【答案】A

　　【解析】項(xiàng)目模擬利用一個(gè)模型將詳細(xì)規(guī)定的項(xiàng)目不確定性換算為它們對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的可能影響。項(xiàng)目模擬一般采用蒙特卡羅技術(shù)。參見(jiàn)教材P345。

　　三、定量風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果

　　風(fēng)險(xiǎn)清單(更新)。風(fēng)險(xiǎn)名單在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中形成，在定性風(fēng)險(xiǎn)分析中更新，并在定量風(fēng)險(xiǎn)分析中進(jìn)一步更新。風(fēng)險(xiǎn)名單是項(xiàng)目管理計(jì)劃的組成部分。此處的更新內(nèi)容主要包括：

　　(1)項(xiàng)目的概率分析。

　　(2)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用和時(shí)間目標(biāo)的概率。

　　(3)已量化的風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先清單。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)清單包括對(duì)項(xiàng)目造成最大危害或?yàn)轫?xiàng)目提供最大機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)，以及需要最多費(fèi)用不可預(yù)見(jiàn)事件儲(chǔ)備的風(fēng)險(xiǎn)和最可能影響關(guān)鍵線路的風(fēng)險(xiǎn)。

　　(4)定量風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果中的趨勢(shì)。

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