二、單項(xiàng)選擇題

　　1.中央銀行參與外匯市場(chǎng)的目的是(C)

　　A外匯儲(chǔ)備套期保值 B利用外匯儲(chǔ)備獲利

　　C干預(yù)市場(chǎng)穩(wěn)定匯率 D阻止國(guó)際短期熱錢注入

　　2.以下哪一項(xiàng)屬于外匯(D)

　　A某美籍華人存放在家的美元現(xiàn)鈔 B阿根廷商人存放在在銀行的阿根廷比索

　　C國(guó)內(nèi)居民的人民幣存款 D國(guó)內(nèi)某公司持有的美元國(guó)庫(kù)券

　　3.如果某個(gè)外匯市場(chǎng)采用了間接標(biāo)價(jià)法表示匯率，那么匯率越高，說明(B )

　　A外幣升值 B外幣貶值 C沒有變化 D不一定

　　4.已知某交易日美元/人民幣的基礎(chǔ)匯率為：USD100=RMB814.00，歐元/美元的匯率為：ERU100=USD107.40，那么當(dāng)天人民幣與歐元之間的套算匯率應(yīng)為(A)

　　A ERU100=RMB874.24 B ERU100=757.91

　　C ERU100=RMB847.24 D ERU100=RMB876.24

　　5.在倫敦外匯市場(chǎng)上，某日英鎊與美元的買入與賣出匯率可以表示為(B)

　　A GBP1=USD1.3027——1.3017 B GBP1=USD1.3017——1.3027

　　C USD1=GBP0.7682——0.7676 D USD1=GBP0.7676——0.7682

　　6.從銀行即期期外匯的交易方式來看，即期匯率可分為(D)

　　A固定匯率與浮動(dòng)匯率 B即期匯率與遠(yuǎn)期匯率

　　C買入?yún)R率與賣出匯率 D電匯匯率、信匯匯率與票匯匯率

　　7.遠(yuǎn)期匯率采用點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)下，遠(yuǎn)期匯率是在即期匯率上直接加減匯水的點(diǎn)數(shù)，其計(jì)算規(guī)則是：(B)

　　A前小后大往上加 B前小后大往下減，前大后小往上加

　　C前大后小往下減 D前小后大往上加，前大后小往下減

　　8.在倫敦外匯市場(chǎng)上，即期匯率GBP=FRF10.00-10.50，6個(gè)月的FRF差價(jià)為90-100，那么，斯密公司買進(jìn)6個(gè)月的遠(yuǎn)期FRF10000，折合英鎊(A )

　　A、10000÷(10.00+0.0090) B、10000÷(10.50-0.0100)

　　C、10000×(10.00-0.0090) D、10000×(10.50-0.0100)

　　9.某公司在買入一個(gè)1個(gè)月100萬美元遠(yuǎn)期外匯時(shí)，又賣出100萬美元的3個(gè)月遠(yuǎn)期外匯，這種掉期屬于( C )

　　A即期對(duì)即期 B即期對(duì)遠(yuǎn)期 C遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期 D明日對(duì)次日

　　10.某出口商5月25日向銀行賣出一筆3個(gè)月遠(yuǎn)期外匯，約定交割日在5月29日至7月29日這段時(shí)間內(nèi)任何一個(gè)營(yíng)業(yè)日，這種遠(yuǎn)期外匯交易屬于(B )

　　A固定交割日的遠(yuǎn)期外匯交易 B選擇交割日的遠(yuǎn)期外匯交易

　　C掉期外匯交易 D即期外匯交易