類型：學(xué)習(xí)教育
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單項選擇題 【2019年真題】不參與基金會計核算 Ⅰ、管理費 Ⅱ、托管費 Ⅲ、申購費 Ⅳ、認購費
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
正確答案：C
答案解析:在基金運作過程中涉及的費用可以分為兩大類：一類是基金銷售過程中發(fā)生的由基金投資者承擔(dān)的費用，主要包括申購費(認購費)、贖回費及基金轉(zhuǎn)換費等；另一類是基金管理過程中發(fā)生的費用，主要包括基金管理費、基金托管費、持有人大會費用、信息披露費等，這些費用由基金資產(chǎn)承擔(dān)。 上述兩大類費用的性質(zhì)是不同的。第一類費用并不參與基金的會計核算，而第二類費用則需要直接從基金資產(chǎn)中列支，其種類及計提標準需在基金合同及基金招募說明書中明確規(guī)定。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，下列與基金有關(guān)的費用可以從基金財產(chǎn)中列支：基金管理人的管理費、基金托管人的托管費、基金合同生效后的會計師費和律師費、基金份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同規(guī)定可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
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