類型：學(xué)習(xí)教育
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單項(xiàng)選擇題 【2017年真題】（）是QDII基金的會計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
A.基金管理公司
B.基金托管銀行
C.基金投資人
D.中國證監(jiān)會基金部
正確答案：A
答案解析:根據(jù)《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確�；鸬姆蓊~凈值按照有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和集合資產(chǎn)管理合同規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。在實(shí)踐中，基金管理公司是QDII基金的會計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體，托管人負(fù)有復(fù)核責(zé)任。
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