類型：學(xué)習(xí)教育
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判斷題 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。( )
正確答案：錯誤
答案解析:投資組合就是強調(diào)資產(chǎn)經(jīng)過組合后可以分散風(fēng)險，而相關(guān)系數(shù)等于1的兩種資產(chǎn)事實上是同一類資產(chǎn)，也就不存在組合的意義。
相關(guān)知識：第二節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理
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