類型：學習教育
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單項選擇題 使用國債期貨進行套期保值的原理是（�。�
A.國債期貨流動性 強
B.國債期貨的標的利率與市場利率高度相關(guān)
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿
正確答案：B
答案解析:使用國債期貨進行套期保值的原理是國債期貨的標的利率與市場利率高度相關(guān)。當利率變動引起國債現(xiàn)貨價格或利率敏感性資產(chǎn)價值變動時，國債期貨價格也同時改變。套期保值者可以根據(jù)對沖需要，決定買入或賣出國債期貨合約的數(shù)量，用一個頭寸(現(xiàn)貨或期貨)實現(xiàn)的利潤抵消另一個頭寸蒙受的損失，從而鎖定相關(guān)頭寸的未來價格，降低資產(chǎn)的利率敏感性。
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