基金托管人的職責包括()
多項選擇題 基金托管人的職責包括()。
A.管理基金備案手續(xù)
B.安全保管基金財產(chǎn)
C.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會.
D.按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作
E.按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶
正確答案:B、C、D、E
答案解析:本題考查基金托管人的職責;鹜泄苋说穆氊煱ǎ
(1)安全保管基金財產(chǎn);
(2)按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;
(3)對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶,確保基金財產(chǎn)的完整與獨立;
(4)保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
(5)按照基金合同的約定,根據(jù)基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;
(6)辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項;
(7)對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見;
(8)復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格;
(9)按照規(guī)定召集基金份額持有人大會;
(10)按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作;
(11)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
選項A屬于基金管理人的職責,所以不選。
相關知識:第四節(jié)基金管理公司的經(jīng)營與管理
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