B.跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率

　　C.跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率/基準(zhǔn)組合的收益率

　　D.跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率×基準(zhǔn)組合的收益率

　　『正確答案』B

　　『答案解析』跟蹤偏離度=證券組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率。

　　股票投資組合構(gòu)建的自上而下法所指順序?yàn)?　)。

　　A.宏觀—個(gè)股—行業(yè)

　　B.行業(yè)—個(gè)股—宏觀

　　C.宏觀—行業(yè)—個(gè)股

　　D.行業(yè)—宏觀—個(gè)股

　　『正確答案』C

　　『答案解析』自上而下策略從宏觀形勢(shì)及行業(yè)、板塊特征入手，明確大類資產(chǎn)、國(guó)家、行業(yè)的配置，然后再挑選相應(yīng)的股票作為投資標(biāo)的，實(shí)現(xiàn)配置目標(biāo)。

　　下列選項(xiàng)中適用于債券基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的是(　)。

　　A.上證綜指收益率×85%+上證國(guó)債企業(yè)指數(shù)×15%

　　B.中證500指數(shù)收益率×80%+中債國(guó)債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率×20%

　　C.中債新綜合指數(shù)收益×80%+上證180指數(shù)收益率×20%

　　D.創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率×60%+中小板指數(shù)收益率×20%+中債新綜合指數(shù)收益率×20%

　　『正確答案』C

　　『答案解析』作為債券型基金，債券類資產(chǎn)的投資比例通常不低于基金資產(chǎn)總值的80%。債券型基金需要選擇一個(gè)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，以方便投資者或內(nèi)部管理者考核基金的業(yè)績(jī)。債券型基金在選擇業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)應(yīng)以債券指數(shù)為主，在投資范圍允許的前提下，可以加入一定比例股票指數(shù)形成復(fù)合基準(zhǔn)。股票指數(shù)的權(quán)重要符合基金投資比例和投資范圍。只有C選項(xiàng)中債券投資比率較高。