11.基金管理費(fèi)率通常與基金規(guī)模呈( )，與風(fēng)險(xiǎn)呈( )。

　　A.正比，正比 B.正比，反比 C.反比，正比 D.反比，反比

　　『正確答案』C

　　12.目前，我國(guó)的基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)是按( )的一定比例逐日計(jì)提，按月支付。

　　A.前一日基金資產(chǎn)凈值 B.當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值 C.七日基金平均資產(chǎn)凈值 D.單位基金資產(chǎn)平均值

　　『正確答案』A

　　13.在我國(guó)，基金日常估值由( )同時(shí)進(jìn)行。

　　A.基金托管人與外部專業(yè)機(jī)構(gòu) B.基金管理人與基金持有人 C.基金管理人和基金托管人 D.基金管理人與外部專業(yè)機(jī)構(gòu)

　　『正確答案』C

　　14.估值方法的( )是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時(shí)均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。

　　A.公開(kāi)性 B.一致性 C.長(zhǎng)期性 D.準(zhǔn)確性

　　『正確答案』B

　　15.基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容有( )。

　　A.證券交易及其清算的核算 B.持有證券的上市公司行為的核算 C.各類資產(chǎn)的利息核算 D.基金費(fèi)用的核算

　　『正確答案』ABCD

　　16.我國(guó)基金托管費(fèi)實(shí)行( )。

　　A.逐日計(jì)提累計(jì)至每月月末 B.逐周計(jì)提累計(jì)至每月月末 C.按周支付 D.按月支付

　　『正確答案』AD

　　17.關(guān)于交易費(fèi)用的敘述正確的是( )。

　　A.目前，我國(guó)證券投資基金的交易費(fèi)主要包括印花稅、交易傭金、過(guò)戶費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)

　　B.交易傭金由證券公司按照成交金額的一定比例向基金收取

　　C.過(guò)戶費(fèi)由證券公司按照成交金額的一定比例向基金收取

　　D.證管費(fèi)由證券公司按照成交金額的一定比例向基金收取

　　『正確答案』AB

　　18.在我國(guó)，( )不屬于證券投資基金的交易費(fèi)用。

　　A.開(kāi)戶費(fèi) B.過(guò)戶費(fèi) C.交易傭金 D.分紅手續(xù)費(fèi)

　　『正確答案』AD

　　19.基金的估值方法必須( )。

　　A.保持一致性 B.可以隨意變化 C.保持公開(kāi)性 D.任何情況都不能變化

　　『正確答案』AC

　　20.基金運(yùn)作費(fèi)用一般指為保證基金正常運(yùn)作而發(fā)生的應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用，它不包括( )。

　　A.上市年費(fèi) B.過(guò)戶費(fèi) C.審計(jì)費(fèi)用 D.交易傭金

　　『正確答案』BD

　　21.基金估值的對(duì)象包括基金所持有的( )。

　　A.股票 B.債券 C.銀行存款 D.配股權(quán)證

　　『正確答案』ABCD