一、基金管理費。

　　是從基金資產(chǎn)中提取的、支付給基金管理人的費用。按照每個估值日基金凈資產(chǎn)的一定比率(年率)逐日計提，按月支付。管理費率的大小通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險成正比。目前，我國股票基金大部分按照1.5%的比例計提，債券型一般低于1%，貨幣型為0.33%。管理費從基金資產(chǎn)中扣除，不另向投資者收取。

　　二、基金托管費。

　　逐日計提，按月支付。目前，我國封閉式基金按照0.25%比例計提，開放式通常低于0.25%。

　　三、其他費用

　　包括：上市費用、交易費用、信息披露費用、持有人大會費用等。