A.直接標(biāo)價(jià)法、間接標(biāo)價(jià)法 B.間接標(biāo)價(jià)法、直接標(biāo)價(jià)法

　　C.直接標(biāo)價(jià)法、直接標(biāo)價(jià)法 D.間接標(biāo)價(jià)法、間接標(biāo)價(jià)法

　　[答案]B

　　22. 下面哪個(gè)國(guó)家不使用間接標(biāo)價(jià)法?()

　　A.美國(guó) B.新西蘭 C.南非 D.中國(guó)

　　[答案]D

　　23. 在直接標(biāo)價(jià)和間接標(biāo)價(jià)法下，匯率變動(dòng)的含義不同，以下選項(xiàng)不正確的是()。

　　A.在直接標(biāo)價(jià)法下，外匯匯率上漲說(shuō)明外幣值錢(qián)了。

　　B.在直接標(biāo)價(jià)法下，外匯匯率下跌說(shuō)明一定數(shù)額的本幣可以換得更多的外幣。

　　C.在間接標(biāo)價(jià)法下，外匯匯率下跌，說(shuō)明一單位本幣可換的外幣數(shù)量增加了。

　　D.在間接標(biāo)價(jià)法下，外匯匯率上升，說(shuō)明本幣升值了。

　　[答案]C

　　24. 某客戶想將手中的澳元兌換成美元，此時(shí)銀行的外匯寶牌價(jià)為：

　　澳元/美元0.7485/0.7514

　　該客戶應(yīng)以()與銀行交易。

　　A.以1澳元=0.7485美元

　　B.以1澳元=0.7514美元

　　C.以1澳元=0.7485美元和0.7514美元的中間價(jià)

　　D.與銀行協(xié)商后的匯率

　　[答案]A

　　25. 若國(guó)際外匯市場(chǎng)上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，則加拿大元與英鎊之間的套算匯率的正確表述方式為()。

　　A.GBP/CAD=2.0420/2.0443

　　B.GBP/CAD=2.0373/2.0490

　　C.CAD/GBP=1.4882/1.4898

　　D.CAD/GBP=1.4847/1.4932

　　[答案]B

　　26. 當(dāng)今全球規(guī)模最大的單一金融市場(chǎng)和投機(jī)市場(chǎng)是()。

　　A.股票市場(chǎng) B.黃金市場(chǎng) C.期貨市場(chǎng) D.外匯市場(chǎng)

　　[答案]D

　　27. 以下有關(guān)當(dāng)今國(guó)際外匯市場(chǎng)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.外匯市場(chǎng)是信息最為透明、最符合完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)理性規(guī)律的金融市場(chǎng)。

　　B.外匯市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小，是最適合中國(guó)中小投資者的一個(gè)成熟的金融投資市場(chǎng)。

　　C.美元、日元和歐元在國(guó)際外匯市場(chǎng)成三足鼎立局面。

　　D.國(guó)際外匯市場(chǎng)24小時(shí)連續(xù)作業(yè)，為投資者提供了沒(méi)有時(shí)間和空間障礙的理想投資場(chǎng)所。

　　[答案]B

　　28. 以下交易中不屬于即期交易的是()。

　　A.外匯買賣成交后，在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)辦理外匯業(yè)務(wù)。

　　B.外匯買賣成交后，當(dāng)日辦理收付交割。

　　C.在成交日后第二個(gè)營(yíng)業(yè)日交割的外匯交易。

　　D.在成交日后第三個(gè)營(yíng)業(yè)日交割的外匯交易。

　　[答案]D

　　29. 即期交易中的標(biāo)準(zhǔn)交割日是指()。

　　A.成交后當(dāng)天交割 B.成交后第二天交割

　　C.成交后第二個(gè)營(yíng)業(yè)日交割 D.雙方協(xié)議的某一天

　　[答案]C

　　30. 如果外匯交易員即期賣出日元3,450,000，買入美元30000，隨后，又即期賣出美元20000，買入歐元16500，則兩筆即期交易后，該交易員的頭寸情況為()。

　　A.美元多頭10000，日元少頭3,450,000，歐元多頭16500

　　B.美元多頭10000，日元空頭3,450,000，歐元多頭16500

　　C.美元頭寸軋平，日元空頭3,450,000，歐元多頭16500

　　D.美元多頭10000，日元空頭3,450,000，歐元空頭16500

　　[答案]B

　　31. 以下有關(guān)遠(yuǎn)期匯率的論述中，錯(cuò)誤的是()。

　　A.利率高的貨幣表現(xiàn)為貼水，利率低的貨幣表現(xiàn)為升水。

　　B.升水或貼水實(shí)際上是對(duì)兩種交易貨幣利差損失或利差盈余的平衡。

　　C.日元利率低于美元利率，因此美元兌日元的遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為貼水

　　D.遠(yuǎn)期匯率等于即期匯率上加貼水或減升水。

　　[答案]D

　　32. 如進(jìn)口商在簽訂購(gòu)買商品合同時(shí)，尚無(wú)法確定具體付匯日期，但又想固定進(jìn)口成本，他應(yīng)選擇敘做()。

　　A.遠(yuǎn)期外匯買賣 B.擇期外匯買賣 C.掉期外匯買賣 D.外匯期權(quán)買賣

　　[答案]B

　　33. 按期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格分類，期權(quán)可分為()。

　　A.買入期權(quán)和賣出期權(quán) B.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

　　C.美式期權(quán)和歐式期權(quán) D.實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和兩平期權(quán)

　　[答案]D

　　34. 外匯期權(quán)的購(gòu)買者，其()。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)限的，收益也是無(wú)限的 B.風(fēng)險(xiǎn)是有限的，收益也是有限的

　　C.風(fēng)險(xiǎn)是有限的，收益是無(wú)限的 D.風(fēng)險(xiǎn)是無(wú)限的，收益是有限的

　　[答案]C

　　35. 投資者之所以買入看漲期權(quán)，是因?yàn)樗�預(yù)期這種金融資產(chǎn)的價(jià)格在近期內(nèi)將會(huì)()。

　　A.上漲 B.下跌 C.不變 D.都有

　　[答案]A

　　36. 看漲期權(quán)的買方對(duì)標(biāo)的金融資產(chǎn)具有()的權(quán)利。

　　A.買入 B.賣出 C.持有 D.以上都不是

　　[答案]D

　　37. ()不屬于從某些行業(yè)的局部來(lái)反映經(jīng)濟(jì)景氣狀況的數(shù)據(jù)。

　　A.耐用品訂單 B.工業(yè)生產(chǎn)

　　C.外匯儲(chǔ)備 D.采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)

　　[答案]C

　　38. 國(guó)際資本流動(dòng)的根本動(dòng)力是()。

　　A.擴(kuò)大商品銷售 B.獲得較高利潤(rùn)

　　C.調(diào)節(jié)國(guó)際收支 D.緩和個(gè)別國(guó)家內(nèi)部矛盾

　　[答案]B

　　39. 從長(zhǎng)期來(lái)看，影響匯率走向的因素中不包括()。

　　A.官方干預(yù) B.國(guó)際收支 C.通貨膨脹率 D.利率

　　[答案]A

　　40. 我國(guó)人民幣升值有利于()。

　　A.出口 B.進(jìn)口 C.對(duì)外貸款 D.國(guó)內(nèi)旅游創(chuàng)匯

　　[答案]B

　　41. “信號(hào)效應(yīng)”()。

　　A.是央行在外匯市場(chǎng)上通過(guò)查詢匯率變化情況、發(fā)表聲明等，影響匯率變化，以達(dá)到干預(yù)效果的手段

　　B.是不改變現(xiàn)有貨幣政策的外匯市場(chǎng)干預(yù)手段

　　C.有時(shí)會(huì)失效

　　D.以上都正確