外匯交易

　　即期外匯交易 Spot Exchange Transaction

　　遠(yuǎn)期外匯交易 Forward Exchange Transaction

　　交割日固定的遠(yuǎn)期外匯交易 Fixed Maturity Forward Transaction

　　選擇交割日的遠(yuǎn)期交易(擇期交易) Optional Forward Transaction

　　掉期交易 Swap

　　即期對遠(yuǎn)期掉期 Spot-Forward Swap

　　即期對即期掉期 Spot-Spot Swap

　　遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期掉期 Forward-Forward Swap

　　地點套匯 Space Arbitrage

　　直接套匯(兩角套匯) Direct Arbitrage (Two Points Arbitrage)

　　間接套匯(三角套匯) Indirect Arbitrage (Three Points Arbitrage)

　　時間套匯 Time Arbitrage

　　現(xiàn)代套匯交易 Cash Against Currency Future

　　套利 Interest Arbitrage

　　非抵補(bǔ)套利 Uncovered Arbitrage

　　非抵補(bǔ)利差 Uncovered Interest Differential

　　抵補(bǔ)套利 Covered Arbitrage

　　期貨 Futures

　　期貨交易 Futures Transaction

　　國際貨幣市場 International Monetary Market (IMM)

　　倫敦國際金融期貨交易所 London International Financial Futures Exchange (LIFFE)

　　“逐日盯市”制度 Market-to-Market

　　期權(quán) Options

　　外匯期權(quán) Foreign Currency Options

　　協(xié)議價格 Strike Price

　　敲定價格 Exercise Price

　　期權(quán)費/權(quán)力金 Premium

　　期權(quán)到期日 Expiration Date

　　美式期權(quán) American Options

　　歐式期權(quán) European Options

　　看漲期權(quán)(買權(quán),買入期權(quán)) Call Options

　　期權(quán)買方 Call Buyer

　　期權(quán)賣方Call Seller/Writer

　　看跌期權(quán)(賣權(quán),賣出期權(quán)) Put Options

　　期權(quán)協(xié)議價格 Strike Price

　　敲定價格(履約價格) Exercise Price

　　期權(quán)費(期權(quán)權(quán)利金,保險費) Premium

　　期權(quán)保證金 Margins

　　期權(quán)內(nèi)在價值 Intrinsic value

　　價內(nèi)期權(quán) In the Money

　　價外期權(quán) Out of the Money

　　平價期權(quán) At the Money

　　期權(quán)時間價值 Time value

　　易變性 Volatility